| Додаток | |||||||||||||||||||||||||||||||
| до Положення про порядок визначення | |||||||||||||||||||||||||||||||
| вартості чистих активів інститутів | |||||||||||||||||||||||||||||||
| спільного інвестування | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (пункт 2 розділу III) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК | |||||||||||||||||||||||||||||||
| вартості чистих активів інституту спільного інвестування | |||||||||||||||||||||||||||||||
| станом на 31.12.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування інвестиційного фонду) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування компанії з управління активами) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами | Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування | Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду) | Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування | Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного |
Вид фонду | Тип фонду | Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 33540395 | 231641 | 03.05.2007 | диверсифікований | закритий | 02.05.2017 | ||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Значення показника | |||||||||||||||||||||||||||||||
| на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Активи фонду, грн (оцінна вартість) | 3 399 009,55 | 3 745 905,14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | 11 927,14 | 14 063,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2) | 3 387 082,41 | 3 731 841,44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць | 4 806 | 4 806 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць | 4 724 | 4 724 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - резидентів | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів | 199 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) | 704,76 | 776,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Номінальна вартість одного цінного папера | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Перелік інвестицій у цінні папери | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид цінних паперів | Код за ЄДРПОУ емітента- резидента/ код нерезидента |
Найменування емітента- резидента/ нерезидента |
Код країни | Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN) | Кількість цінних паперів (шт.) |
Номінальна вартість одного цінного папера (грн) |
Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) |
Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) |
Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%) |
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні |
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000185557 | 150 | 1 000,00 | 150 000,00 | 126 591,26 | 3,379 | ПФТС | 0,007 | 22.07.2019 | |||||||||||||||||||
| Облігації державні внутрішні На пред'явника |
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000184352 | 50 | 1 000,00 | 50 000,00 | 50 621,37 | 1,351 | 0,045 | 15.06.2016 | ||||||||||||||||||||
| Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні |
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000148217 | 280 | 1 000,00 | 280 000,00 | 270 723,04 | 7,227 | 0,085 | 28.10.2015 | ||||||||||||||||||||
| Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні |
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000083059 | 453 | 1 000,00 | 453 000,00 | 90 071,26 | 2,405 | 0,007 | 25.08.2015 | ||||||||||||||||||||
| Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні |
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000186159 | 160 | 1 000,00 | 160 000,00 | 132 769,60 | 3,544 | Перспектива ФБ | 0,017 | 14.08.2019 | |||||||||||||||||||
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості |
14305909 | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | 804 | UA4000069603 | 1 560 000 | 0,10 | 156 000,00 | 146 796,00 | 3,919 | ПФТС | 0,010 | ||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості |
05808735 | ПАТ "ХК "АвтоКрАЗ" | 804 | UA4000108112 | 110 000 | 0,25 | 27 500,00 | 10 967,00 | 0,293 | 0,005 | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості |
00191158 | ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" | 804 | UA4000075758 | 60 000 | 0,25 | 15 000,00 | 42 360,00 | 1,131 | ПФТС | 0,001 | ||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості |
00130694 | ПАТ "Вінницяобленерго" | 804 | UA4000083224 | 600 | 10,00 | 6 000,00 | 25 200,00 | 0,673 | 0,019 | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості |
00168076 | ПАТ"Дніпроважмаш" | 804 | UA4000085310 | 4 210 | 1,05 | 4 420,50 | 18 524,84 | 0,495 | 0,015 | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості |
05393043 | ПАТ "Дніпровський меткомбінат" | 804 | UA4000079099 | 60 000 | 0,25 | 15 000,00 | 4 620,00 | 0,123 | ПФТС | 0,001 | ||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості |
00130872 | ПАТ "Дніпроенерго" | 804 | UA4000080444 | 150 | 25,00 | 3 750,00 | 96 750,00 | 2,583 | ПФТС | 0,004 | ||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості |
23343582 | ПАТ "Донбасенерго" | 804 | UA4000080675 | 4 000 | 10,00 | 40 000,00 | 127 300,00 | 3,398 | ПФТС | 0,017 | ||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості |
22048622 | ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" | 804 | UA4000077481 | 26 000 | 0,25 | 6 500,00 | 27 560,00 | 0,736 | 0,021 | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості |
23269555 | ПАТ "Західенерго" | 804 | UA4000079479 | 820 | 10,00 | 8 200,00 | 109 982,50 | 2,936 | ПФТС | 0,006 | ||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості |
05763814 | ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" | 804 | UA4000074058 | 10 000 | 0,75 | 7 500,00 | 124 059,00 | 3,312 | УБ | 0,009 | ||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості |
00131587 | ПАТ "Львівобленерго" | 804 | UA4000092522 | 10 000 | 0,25 | 2 500,00 | 38 950,00 | 1,040 | 0,005 | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості |
01386326 | ПАТ "Мостобуд" | 804 | UA4000072912 | 550 | 10,00 | 5 500,00 | 11 228,75 | 0,300 | УБ | 0,095 | ||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості |
14307794 | ПАТ "Мотор Січ" | 804 | UA4000143135 | 85 | 135,00 | 11 475,00 | 210 117,63 | 5,609 | УБ | 0,004 | ||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості |
05785448 | АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" | 804 | UA4000088579 | 70 000 | 0,80 | 56 000,00 | 275 100,00 | 7,344 | 0,227 | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості |
00152230 | ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" | 804 | UA4000135578 | 2 031 | 0,25 | 507,75 | 8 124,00 | 0,217 | 0,015 | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості |
00191023 | ПАТ "ПівнГЗК" | 804 | UA4000066922 | 3 000 | 0,25 | 750,00 | 23 715,00 | 0,633 | ПФТС | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості |
00191282 | ВАТ "Полтавський ГЗК" | 804 | UA4000175251 | 3 800 | 9,96 | 37 848,00 | 62 605,00 | 1,671 | 0,006 | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості |
00196204 | ПАТ "Укрграфіт" | 804 | UA4000069066 | 92 000 | 3,35 | 308 200,00 | 42 301,60 | 1,129 | 0,132 | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості |
00135390 | ПАТ "Укрнафта" | 804 | UA4000117501 | 700 | 0,25 | 175,00 | 143 665,34 | 3,835 | УБ | 0,001 | ||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості |
00131954 | АК "Харківобленерго" | 804 | UA4000083984 | 29 000 | 0,25 | 7 250,00 | 39 909,80 | 1,065 | 0,011 | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості |
05396638 | ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" | 804 | UA4000074942 | 11 000 | 0,25 | 2 750,00 | 3 575,00 | 0,095 | Київська міжнародна фондова біржа | 0,012 | ||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості |
22927045 | ПАТ "Центренерго" | 804 | UA4000079081 | 25 000 | 1,30 | 32 500,00 | 184 125,00 | 4,915 | ПФТС | 0,007 | ||||||||||||||||||||
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Облігації підприємств Іменні відсоткові |
23494714 | ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 804 | UA4000169007 | 190 | 1 000,00 | 190 000,00 | 191 391,07 | 5,109 | Перспектива ФБ | 0,063 | 02.07.2018 | |||||||||||||||||||
| Облігації підприємств Іменні процентні |
31068734 | ТОВ "Інсахарпром-К” | 804 | UA4000010102 | 210 | 0,000 | 23.04.2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту окремо) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожній банківській установі) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Векселі (по кожному векселедавцю) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Похідні цінні папери (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2 639 704,06 | 70,467 | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||
| 2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) | Місцезнаходження об'єкта нерухомості | Оцінна вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| РАЗОМ: | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума грошових коштів | Дохід за депозитним рахунком (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| у гривнях | в іноземній валюті | вклади у гривнях | вклади в іноземній валюті | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
| Поточний | 87 262,53 | 980 | ПАТ "Розрахунковий центр" | 35917889 | 344443 | 2,330 | |||||||||||||||||||||||||
| Поточний | 5 918,51 | 980 | ПАТ "ІНТЕГРАЛ-БАНК" | 22932856 | 320735 | 0,158 | |||||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 6 242,00 | 980 | ПАТ "ІНТЕГРАЛ-БАНК" | 22932856 | 320735 | 12 | 24.12.2010 | 21.12.2015 | 0,167 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 314 400,00 | 980 | ПАТ "Платинум банк" | 33308489 | 380388 | 20 | 13.01.2014 | 20.04.2015 | 8,393 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 105 500,00 | 980 | ПАТ "Юнекс Банк" | 20023569 | 322539 | 19 | 29.01.2014 | 03.02.2015 | 2,816 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 269 930,00 | 980 | ПАТ "ІДЕЯ БАНК" | 19390819 | 336310 | 13 | 30.10.2012 | 19.04.2015 | 7,206 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 100,00 | 980 | ПАТ "ПУМБ" | 14282829 | 334851 | 18 | 20.03.2012 | 12.03.2015 | 0,003 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 82 500,00 | 980 | ПАТ "ІДЕЯ БАНК" | 19390819 | 336310 | 18 | 06.05.2014 | 03.04.2015 | 2,202 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 4 200,00 | 980 | ПАТ "ІДЕЯ БАНК" | 19390819 | 336310 | 18,25 | 06.06.2014 | 13.07.2015 | 0,112 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 5 000,00 | 980 | ПАТ "Універсал Банк" | 21133352 | 322001 | 22 | 18.06.2010 | 05.01.2015 | 0,133 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 0,01 | 980 | ПАТ "ТЕРРА БАНК" | 24425738 | 380601 | 22 | 15.04.2013 | 13.10.2014 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 0,01 | 980 | ПАТ "ТЕРРА БАНК" | 24425738 | 380601 | 22 | 10.06.2013 | 13.01.2015 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 50 000,00 | 980 | ПАТ "Український Професійний Банк" | 19019775 | 300205 | 16 | 11.02.2011 | 13.02.2015 | 1,335 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 5 000,00 | 980 | ПАТ "Український Професійний Банк" | 19019775 | 300205 | 21 | 17.11.2014 | 18.05.2015 | 0,133 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 60 000,00 | 980 | ПАТ "Кредобанк" | 22360822 | 325365 | 16 | 18.11.2014 | 20.11.2015 | 1,602 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 100 000,00 | 980 | АТ "Ощадбанк" | 09322277 | 322669 | 17 | 18.11.2014 | 17.05.2015 | 2,670 | ||||||||||||||||||||||
| РАЗОМ | 1 096 053,06 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 29,260 | |||||||||||||||||||||
| 4. Перелік інвестицій у банківські метали | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування банку | МФО банку | Код за ЄДРПОУ банку | Вид банківського металу | Кількість банківського металу (унцій) | Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій) | Оцінна вартість (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. Перелік інших інвестицій | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) | Предмет інвестицій | Оцінна вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| РАЗОМ | Х | 0,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Дебіторська заборгованість | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Код за ЄДРПОУ дебітора | Найменування дебітора | Предмет заборгованості | Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо) | Розмір забезпечення (у разі наявності) |
Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Чиста реалізаційна вартість (грн) | Первісна вартість (грн) | Резерв сумнівних боргів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 33308667 | ПрАТ "ІФК "АРТ КАПІТАЛ" | Цінні папери | Договір №15БО-07 від 10.09.2007 | 09.08.10 | 31.12.14 | 0,08 | 0,08 | 0,000 | |||||||||||||||||||||||
| 30370711 | ПАТ "НДУ" | Інше | Акт-рахунок №АЕ-109652 від 30.11.2014 | 19.12.14 | 19.01.15 | 248,06 | 248,06 | 0,007 | |||||||||||||||||||||||
| 35917889 | ПАТ "Розрахунковий центр" | Інше | Договір про обслуговування емісії ЦП №Е1850/10 від 03.09.10 | 14.08.13 | 31.12.14 | 222,43 | 222,43 | 0,006 | |||||||||||||||||||||||
| 21133352 | ПАТ "Універсал Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договіор строк банк вкладу №ДЛ-000180138 від 24.12.09 | 18.06.10 | 05.01.15 | 1 099,96 | 1 099,96 | 0,029 | |||||||||||||||||||||||
| 14282829 | ПАТ "ПУМБ" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір строк банк вкладу "Гнучкий депозит" №367 від 21.03.12 від 14.03.14 | 20.03.12 | 12.03.15 | 1,53 | 1,53 | 0,000 | |||||||||||||||||||||||
| 20023569 | ПАТ "ЮНЕКС БАНК" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір №0.601.0114.ЮО_Д від 29.01.2014 банк вкладу "Максимум" | 29.01.14 | 03.02.15 | 1 702,45 | 1 702,45 | 0,045 | |||||||||||||||||||||||
| 19019775 | ПАТ "УПБ" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Додатковий договір до Договіру №1086 від 15.11.13 про розміщення коштів на депозит "Стандарт" | 17.11.14 | 18.05.15 | 89,18 | 89,18 | 0,002 | |||||||||||||||||||||||
| 09304612 | АТ"Ощадбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір №3157 на строковий вклад (депозит) "Максимальний" від 18.11.14 р. | 18.11.14 | 17.05.15 | 1 443,84 | 1 443,84 | 0,039 | |||||||||||||||||||||||
| 33308489 | ПАТ "Платинум Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір №500.008.22832 від 13.01.2014 строкового банківського вкладу (депозиту) | 13.01.14 | 20.04.15 | 5 340,49 | 5 340,49 | 0,143 | |||||||||||||||||||||||
| РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 10 148,02 | 10 148,02 | 0,271 | ||||||||||||||||||||||
| Керівник компанії з | Городецький Леонід Анатолійович | ||||||||||||||||||||||||||||||
| управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер компанії | ХристолюбоваТетяна Георгіївна | ||||||||||||||||||||||||||||||
| з управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||